单位名称：唐山市开平区第一实验小学

2015年6月28日                      单位：元

科目编码

资产部类

年初数

期末数

科目编码

负债部类

年初数

期末数

一、资产类

二、负债类

流动资产

201

借入款项

101

现金

202

应付票据

102

银行存款

239909.61

203

应付账款

92367.33

105

应收票据

207

其他应付款

89471.75

14808.94

106

应收账款

92367.33

209

应缴财政专户

108

预付账款

211

应付工资

110

其他应收款

225095.05

212

应付地方津补贴

115

材料

213

应付其他个人收入

116

产成品

负债合计：

181839.08

14808.94

117

对外投资

120

固定资产

22085083.9

21917883.9

三、净资产

124

无形资产

301

事业基金

资产合计：

22402546.28

22157793.51

其中：一般基金

投资基金

302

固定基金

22085083.9

21917883.90

303

专用基金

306

事业结余

135623.3

135623.30

五、支出类

净资产合计：

22220707.2

22053507.20

501

拨出经费

502

拨出专款

四、收入类

503

专项资金支出

401

财政补助收入

5945715.11

504

事业支出

5856237.74

403

上级补助收入

505

经营支出

404

拨入专款

509

成本费用

405

事业收入

512

销售税金

409

经营收入

513

上缴上级支出

412

附属单位缴款

514

对附属单位补助

413

其他收入

支出合计：

收入合计：

5945715.11

资产部类总计：

22402546.28

28014031.25

负债部类总计：

22402546.28

28014031.25

单位负责人：赵秀娟

主管会计：李中金

制表：张剑